사업 라인 01 · 조사 완료 · 실제 경쟁자 확인됨

KAIROS Mirror Engine 봇 + 검증된 트레이더의 거래를 논커스터디얼로 실시간 미러링

자금을 맡기지 않는다 — 신호만 전달하고, 각자 지갑에서 각자 실행한다. 단, "누구를 카피할지"가 곧 알파다. 그리고 어제의 승자가 내일도 승자란 보장은 없다.

docs/polymarket 02·08 기반 + 신규 조사(일부 검증 미완료, 명시)

“카피트레이딩은 알파를 만들지 않는다 — 알파를 위탁할 뿐이다. 진짜 상품은 봇/전략이 아니라 "누구를 카피할지 고르는 큐레이션" 그 자체다.”

01 — 기술 아키텍처

Custodial 아님 — 신호 전달 + 각자 실행.

Polymarket CLOB는 오더 매칭은 오프체인, 정산은 온체인(Polygon)인 논커스터디얼 구조 🟡 미검증. Mirror는 이 구조를 그대로 따른다 — 팔로워 자금을 보관하지 않는다.

리더 지갑

Engine 봇 또는 검증된 트레이더가 온체인 거래 실행

RTDS 감지

real-time-data-client의 activity 토픽으로 체결 실시간 포착

신호 브로드캐스트

팔로워에게 "이 마켓, 이 방향, 이 비율" 신호 전달

팔로워 지갑

각자 wallet에서 자기 자본으로 직접 체결 (자금 위탁 없음)

왜 non-custodial인가

자금을 맡는 순간(custodial) 사실상 pooled fund 운영이 되고, KAIROS Alpha(#2)와 경계가 흐려진다. Mirror는 "신호"만 팔고, 체결은 팔로워 지갑이 직접 한다 — 아키텍처로 역할을 분리한다.

시장은 비어있다 — 단, 진짜 경쟁자가 하나 있다 🟢

재조사 결과: "Poly Syncer" 등 다수는 GitHub 없음·SNS 없음·자체 페이백PR뿐인 SEO 마케팅 사이트(vaporware 패턴)였다. 단 COPYCAT(Stand.trade 내 기능)은 폴리마켓 자체 공식 협업이고 실제 창업자가 업계지에 인용됐다 — 진짜 유일한 강력 경쟁자.

02 — 폴리마켓 카피트레이딩 실제 경쟁 지형 (재조사·검증됨)

노이즈만 가득한 공백 시장.

"성숙한 플레이어가 지배하는 시장이 아니라, 저품질 SEO 마케팅 사이트가 범람하는 공백 시장" — 재조사 결론. 진짜와 가짜를 가른다.

이름등급실체
COPYCAT (Stand.trade 내)🟢 진짜폴리마켓 공식 협업. 창업자 Edward Ridgely, Finance Magnates(업계지) 인용. 2026-02 출시, 1,500+ 지갑 추적, 5,000 전략/2개월
Polycopy🟢 진짜실제 창업자 Brad Michelson(ex-Robinhood/eToro), 실 X 계정. 논커스터디얼, $30/월
Poly Syncer🟡 실재하나 미검증유료 사이트($99~499/월)는 실재. 단 "Trail of Bits 감사"는 실제 감사목록에 없음, 팀 소개 전부 자체+PR와이어(OpenPR)뿐, GitHub·SNS·Reddit 전무
Polyfollow·FrenFlow·Polycule 등🔴 vaporware 패턴GitHub 봇팜 신호(포크 700+/스타 30미만), 복제 도메인, 검증 불가 팀 소개 — 근거 없이 인용 금지

→ 결론: 성숙한 지배 플레이어는 없다. 폴리마켓 공식 협업(COPYCAT)이 가장 강력한 경쟁 시그널이고, 나머지는 대부분 근거 없는 마케팅 사이트다. Mirror의 기회는 진짜지만, 저품질 SEO 노이즈를 뚫고 COPYCAT과 어떻게 차별화하는가가 핵심 과제로 남는다.

03 — 정직한 한계

"누구를 카피할지"가 진짜 알파다.

[[08-adaptive-evolution-engine]]에서 이미 검증한 사실: 시장은 level-2 카오스다 — 통하는 전략도 경쟁·regime 변화로 죽는다. "지난주 상위 1%"가 이번주도 상위일 거란 보장은 구조적으로 약하다.

70~84%
폴리마켓 전체 트레이더 손실 비율 — Mirror의 "카피 대상 풀" 자체가 대부분 잃는 사람들
출처 · docs/polymarket/01-who-profits.md
maker
승자 패턴 = 유동성 공급(지정가), taker(시장가)는 손실 경향 — 카피 대상 선정 기준으로 활용 가능
출처 · SSRN 6443103, 동일 문서
AMH
전략은 영구 알파가 아니다 — 수익·손실 주기를 겪는다(Adaptive Markets Hypothesis, 검증됨)
출처 · Lo 2004, docs/polymarket/08

→ 설계 함의: Mirror의 리더보드는 단순 "최근 수익률 top-N"이 아니라 maker-비중·보정(calibration) 품질을 반영해야 한다. 이게 [[06-sentiment-edge-bot]]에서 확인한 "군중급은 시장에 진다"는 원칙과 정확히 이어진다.

스탠스

“팔로워의 자금은 우리가 만지지 않는다. 우리가 파는 건 신호와 큐레이션이지, 수익 보장이 아니다 — 대부분이 잃는 시장이라는 걸 숨기지 않는다.”

무예치(non-custodial) 원칙 maker 비중 기반 리더 선별 과거 성과 = 미래 보장 아님 명시
다음 단계

Mirror의 리더보드, Alpha의 펀드가 된다.

Mirror에서 검증된 "카피할 만한 리더" 큐레이션 로직이 그대로 KAIROS Alpha의 vault 배분 알고리즘으로 이어진다.